| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho |
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
314.666.000,00 |
314.666.000,00 |
165.058.326,18 |
52,46 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
80.961.300,00 |
80.961.300,00 |
52.993.333,86 |
65,46 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
36.824.300,00 |
36.824.300,00 |
15.136.681,65 |
41,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
129.350.400,00 |
129.350.400,00 |
61.056.103,55 |
47,20 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF |
67.530.000,00 |
67.530.000,00 |
35.872.207,12 |
53,12 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
370.210.000,00 |
375.810.000,00 |
188.733.093,75 |
50,22 |
| Cota-Parte FPM |
136.800.000,00 |
136.800.000,00 |
70.410.891,75 |
51,47 |
| Cota-Parte ITR |
2.515.000,00 |
2.515.000,00 |
264.927,69 |
10,53 |
| Cota-Parte IPVA |
89.400.000,00 |
89.400.000,00 |
50.124.725,97 |
56,07 |
| Cota-Parte ICMS |
136.000.000,00 |
141.600.000,00 |
67.088.113,43 |
47,38 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
1.415.000,00 |
1.415.000,00 |
844.434,91 |
59,68 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
4.080.000,00 |
4.080.000,00 |
- |
- |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |
684.876.000,00 |
690.476.000,00 |
353.791.419,93 |
51,24 |
|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
85.215.597,00 |
82.500.541,40 |
41.092.613,96 |
49,81 |
38.740.153,70 |
46,96 |
36.824.270,36 |
44,64 |
| Despesas Correntes |
78.613.024,60 |
75.591.845,00 |
36.481.709,21 |
48,26 |
36.027.864,67 |
47,66 |
34.198.532,16 |
45,24 |
| Despesas de Capital |
6.602.572,40 |
6.908.696,40 |
4.610.904,75 |
66,74 |
2.712.289,03 |
39,26 |
2.625.738,20 |
38,01 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
15.096.967,00 |
25.776.926,37 |
18.038.702,93 |
69,98 |
10.424.926,76 |
40,44 |
8.900.202,05 |
34,53 |
| Despesas Correntes |
13.954.917,00 |
23.290.650,37 |
16.864.004,24 |
72,41 |
9.602.213,72 |
41,23 |
8.482.739,01 |
36,42 |
| Despesas de Capital |
1.142.050,00 |
2.486.276,00 |
1.174.698,69 |
47,25 |
822.713,04 |
33,09 |
417.463,04 |
16,79 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
3.095.577,00 |
5.390.377,00 |
3.646.243,37 |
67,64 |
2.900.085,91 |
53,80 |
2.815.443,34 |
52,23 |
| Despesas Correntes |
3.004.293,00 |
5.299.093,00 |
3.613.264,37 |
68,19 |
2.870.624,91 |
54,17 |
2.803.375,78 |
52,90 |
| Despesas de Capital |
91.284,00 |
91.284,00 |
32.979,00 |
36,13 |
29.461,00 |
32,27 |
12.067,56 |
13,22 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
2.808.506,00 |
3.967.106,00 |
3.622.566,61 |
91,32 |
3.622.566,61 |
91,32 |
3.506.291,77 |
88,38 |
| Despesas Correntes |
2.773.506,00 |
3.902.106,00 |
3.622.566,61 |
92,84 |
3.622.566,61 |
92,84 |
3.506.291,77 |
89,86 |
| Despesas de Capital |
35.000,00 |
65.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
954.254,00 |
835.883,91 |
300.192,73 |
35,91 |
61.659,51 |
7,38 |
50.819,85 |
6,08 |
| Despesas Correntes |
937.350,00 |
818.979,91 |
295.803,68 |
36,12 |
58.070,36 |
7,09 |
47.911,58 |
5,85 |
| Despesas de Capital |
16.904,00 |
16.904,00 |
4.389,05 |
25,96 |
3.589,15 |
21,23 |
2.908,27 |
17,20 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
- |
20.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes |
- |
20.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
3.226.484,84 |
6.772.758,93 |
6.509.943,62 |
96,12 |
5.993.729,34 |
88,50 |
5.841.361,56 |
86,25 |
| Despesas Correntes |
3.221.484,84 |
6.767.758,93 |
6.509.943,62 |
96,19 |
5.993.729,34 |
88,56 |
5.841.361,56 |
86,31 |
| Despesas de Capital |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
110.397.385,84 |
125.263.593,61 |
73.210.263,22 |
58,44 |
61.743.121,83 |
49,29 |
57.938.388,93 |
46,25 |
|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
73.210.263,22 |
61.743.121,83 |
57.938.388,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² |
- |
- |
- |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) |
73.210.263,22 |
61.753.784,14 |
57.938.388,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
53.068.712,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
53.068.712,99 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 |
- |
8.685.071,15 |
4.869.675,94 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) |
- |
|
|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
- |
17,45 |
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial
(no exercicio atual)
(h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final
(não aplicado)1
(l) = (h - (i ou j)) |
Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício
(n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2024 |
53.068.712,99 |
61.753.784,14 |
8.685.071,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.685.071,15 |
| Empenhos de 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2020 e anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |
- |
|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
Saldo Inicial
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)1
(aa) = (w - (x ou y)) |
Empenhadas
(x) |
Liquidadas
(y) |
Pagas
(z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho |
|
|
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) |
50.303.258,76 |
56.248.555,41 |
31.480.762,99 |
55,97 |
| Proveniente da União |
36.343.858,76 |
41.105.081,39 |
23.686.447,81 |
57,62 |
| Proveniente dos Estados |
13.959.400,00 |
15.143.474,02 |
7.794.315,18 |
51,47 |
| Proveniente de outros Municípios |
- |
- |
- |
- |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) |
715.000,00 |
1.110.988,00 |
2.125.036,07 |
191,27 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
51.018.258,76 |
57.359.543,41 |
33.605.799,06 |
58,59 |
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
27.068.685,00 |
37.696.741,34 |
22.164.667,68 |
58,80 |
13.824.934,42 |
36,67 |
13.189.122,91 |
34,99 |
| Despesas Correntes |
27.028.685,00 |
34.012.381,92 |
19.775.963,77 |
58,14 |
12.884.270,14 |
37,88 |
12.412.094,13 |
36,49 |
| Despesas de Capital |
40.000,00 |
3.684.359,42 |
2.388.703,91 |
64,83 |
940.664,28 |
25,53 |
777.028,78 |
21,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
17.222.877,00 |
20.638.843,44 |
13.433.896,35 |
65,09 |
9.371.335,08 |
45,41 |
8.395.431,03 |
40,68 |
| Despesas Correntes |
17.222.877,00 |
20.131.176,44 |
13.433.896,35 |
66,73 |
9.371.335,08 |
46,55 |
8.395.431,03 |
41,70 |
| Despesas de Capital |
- |
507.667,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
3.196.000,00 |
5.640.587,75 |
2.240.936,65 |
39,73 |
1.533.994,34 |
27,20 |
1.439.288,26 |
25,52 |
| Despesas Correntes |
3.146.000,00 |
5.216.775,75 |
2.190.997,98 |
42,00 |
1.484.055,67 |
28,45 |
1.399.659,59 |
26,83 |
| Despesas de Capital |
50.000,00 |
423.812,00 |
49.938,67 |
11,78 |
49.938,67 |
11,78 |
39.628,67 |
9,35 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
2.443.696,84 |
3.184.155,06 |
1.636.400,47 |
51,39 |
1.236.962,07 |
38,85 |
1.203.810,44 |
37,81 |
| Despesas Correntes |
2.423.696,84 |
3.143.195,06 |
1.617.891,21 |
51,47 |
1.218.452,81 |
38,76 |
1.185.301,18 |
37,71 |
| Despesas de Capital |
20.000,00 |
40.960,00 |
18.509,26 |
45,19 |
18.509,26 |
45,19 |
18.509,26 |
45,19 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
1.056.999,92 |
1.687.206,24 |
635.577,30 |
37,67 |
323.931,54 |
19,20 |
296.885,00 |
17,60 |
| Despesas Correntes |
1.031.999,92 |
1.381.206,24 |
635.577,30 |
46,02 |
323.931,54 |
23,45 |
296.885,00 |
21,49 |
| Despesas de Capital |
25.000,00 |
306.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
38.637,60 |
47,88 |
38.637,60 |
47,88 |
| Despesas Correntes |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
38.637,60 |
47,88 |
38.637,60 |
47,88 |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
684.515,16 |
684.515,16 |
684.515,16 |
100,00 |
342.257,58 |
50,00 |
342.257,58 |
50,00 |
| Despesas Correntes |
681.080,52 |
681.080,52 |
681.080,52 |
100,00 |
340.540,26 |
50,00 |
340.540,26 |
50,00 |
| Despesas de Capital |
3.434,64 |
3.434,64 |
3.434,64 |
100,00 |
1.717,32 |
50,00 |
1.717,32 |
50,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
51.702.773,92 |
69.612.745,82 |
40.835.914,76 |
58,66 |
26.672.052,63 |
38,31 |
24.905.432,82 |
35,78 |
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| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
112.284.282,00 |
120.197.282,74 |
63.257.281,64 |
52,63 |
52.565.088,12 |
43,73 |
50.013.393,27 |
41,61 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
32.319.844,00 |
46.415.769,81 |
31.472.599,28 |
67,81 |
19.796.261,84 |
42,65 |
17.295.633,08 |
37,26 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
6.291.577,00 |
11.030.964,75 |
5.887.180,02 |
53,37 |
4.434.080,25 |
40,20 |
4.254.731,60 |
38,57 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
5.252.202,84 |
7.151.261,06 |
5.258.967,08 |
73,54 |
4.859.528,68 |
67,95 |
4.710.102,21 |
65,86 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
2.011.253,92 |
2.523.090,15 |
935.770,03 |
37,09 |
385.591,05 |
15,28 |
347.704,85 |
13,78 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
30.000,00 |
100.696,83 |
39.921,15 |
39,64 |
38.637,60 |
38,37 |
38.637,60 |
38,37 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
3.911.000,00 |
7.457.274,09 |
7.194.458,78 |
96,48 |
6.335.986,92 |
84,96 |
6.183.619,14 |
82,92 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
162.100.159,76 |
194.876.339,43 |
114.046.177,98 |
58,52 |
88.415.174,46 |
45,37 |
82.843.821,75 |
42,51 |
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| Notas: |
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| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
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| ³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 120,66 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 63.141,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 73.924,53 referente despesas com ASPS executadas |
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| pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS |
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Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello
Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças
CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20
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Jorge Pozzobom
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